Остаток по кредиту на счете 90 в 1С Предприятие 8.1
Добрый день.
У меня вопрос какие счета должны будет провести: Счет 90 найден остаток по кредиту Сумма 20 914,00
Записи по субсчетам 90.1 "Выручка", 90.2 "Себестоимость продаж", 90.3 "Налог на добавленную стоимость", 90.4 "Акцизы" производятся накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по субсчетам 90.2 "Себестоимость продаж", 90.3 "Налог на добавленную стоимость", 90.4 "Акцизы" и кредитового оборота по субсчету 90.1 "Выручка" определяется финансовый результат (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц. Этот финансовый результат ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с субсчета 90.9 "Прибыль/убыток от продаж" на счет 99 "Прибыли и убытки". Таким образом, синтетический счет 90 "Продажи" сальдо на отчетную дату не имеет.
"Реализация товаров и услуг "
Платья женские"
62.01
90.01.1
2 250,00
К 2 250,00
"Сумки женские"
62.01
90.01.1
1 864,00
К 4 114,00
"Перчатки мужские"
62.01
90.01.1
1 800,00
К 5 914,00
"Пальто женские"
62.01
90.01.1
15 000,00
К 20 914,00
Может ставлю не тот счет?
У меня вопрос какие счета должны будет провести: Счет 90 найден остаток по кредиту Сумма 20 914,00
Записи по субсчетам 90.1 "Выручка", 90.2 "Себестоимость продаж", 90.3 "Налог на добавленную стоимость", 90.4 "Акцизы" производятся накопительно в течение отчетного года. Ежемесячно сопоставлением совокупного дебетового оборота по субсчетам 90.2 "Себестоимость продаж", 90.3 "Налог на добавленную стоимость", 90.4 "Акцизы" и кредитового оборота по субсчету 90.1 "Выручка" определяется финансовый результат (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц. Этот финансовый результат ежемесячно (заключительными оборотами) списывается с субсчета 90.9 "Прибыль/убыток от продаж" на счет 99 "Прибыли и убытки". Таким образом, синтетический счет 90 "Продажи" сальдо на отчетную дату не имеет.
"Реализация товаров и услуг "
Платья женские"
62.01
90.01.1
2 250,00
К 2 250,00
"Сумки женские"
62.01
90.01.1
1 864,00
К 4 114,00
"Перчатки мужские"
62.01
90.01.1
1 800,00
К 5 914,00
"Пальто женские"
62.01
90.01.1
15 000,00
К 20 914,00
Может ставлю не тот счет?
Comments
-
Добрый день. Укажите, пожалуйста, название программы, а также релиз конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
-
1С:Предприятие 8.1 (8.1.15.14)
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.18.2) -
Какой у вас релиз? 2.0.18.2? Вы уверены? Этому релизу более трех лет? Действующий 2.0.52.6.
Какой у вас вопрос? Вы выдернули текст и его не прокомментировали. Вопрос то в чем? Сформулированный вопрос - 50 % ответа. -
Вот сканы, той проблемы.
-
Закрытие месяца делали?
-
Да.
-
Так вам же программа честно пишет про наличие "рогатых субконто" по сч.91. Да и в ваших карточках счета видно, что у сч. 91 нигде!!! субконто не проставлено. И в ручной операции №2 от 19.09. нет ни одного субконто!!! К тому же эта проводка выполняется автоматически при проведении реализации.
Вы не обижайтесь, но человек, который это всё проводил имеет хоть какое-то отношение к бухгалтерии?
К тому же я присоединяюсь к вопросу от Kamushek - вы же понимаете, что релиз 2.0.18.1 реально раритетный?
И обновляться надо срочно. -
Хотя составляет отчёты кассир.
Обновлять программу у нас не получится, ибо специалист уволился. -
1. Подарите своему кассиру любую книгу по бух.учету в 1с8.
2. Обновления делает не штатный специалист, который у вас их не делал, а контора 1с, где у вас подписка ИТС. -
Спасибо.
Ответ помог решить проблему.
